AIMCG-9M67-Listed Company Snapshot-TH

AIMCG : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท

9M/2567 (ม.ค. - ก.ย. 2567)

ลงทุนในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทพาณิชยกรรม ปัจจุบันมีทรัพย์สินที่เข้าลงทุนรวม 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ ยูดี ทาวน์ โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด และ โครงการ โนเบิล โซโล

	9M67	9M66	2566	2565

รายได้	248.39	271.40	358.49	338.27
ค่าใช้จ่าย	150.30	83.69	113.44	166.06
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	98.10	187.71	245.05	172.21

สินทรัพย์	3,177.80	3,399.84	3,204.44	3,318.89
หนี้สิน	319.48	412.13	363.97	413.15
สินทรัพย์สุทธิ	2,858.32	2,987.70	2,840.46	2,905.74
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย:บาท)	9.92	10.37	9.86	10.09

กิจกรรมดำเนินงาน	133.67	142.33	206.98	157.36
กิจกรรมจัดหาเงิน	-127.39	-147.67	-179.68	-145.64

รายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้	0.39	0.69	0.68	0.51
หนี้สินต่อสินทรัพย์	0.10	0.12	0.11	0.12

กองทรัสต์ได้จัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์เข้าลงทุนโดยการนำทรัพย์สินหลักออกให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์ตอบแทนที่ดี สม่ำเสมอและยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ผู้จัดการกองทรัสต์มุ่งเน้นการบริหารจัดการโครงการให้มีศักยภาพในการหารายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหาโอกาสลงทุนเพิ่มในทรัพย์สินประเภทพาณิชยกรรม เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่กองทรัสต์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

· การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม - เป็นจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความสำคัญและพึงปฏิบัติในการบริหารกองทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์ได้บริหารกองทรัสต์ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

· การเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม - ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล ทั้งสิทธิในชีวิตและเสรีภาพ โดยตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาบุคคล

· ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค - ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้เช่าพื้นที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เช่าพื้นที่เป็นหลัก

ไลฟ์สไตล์มอลล์ทั้ง 3 โครงการของกองทรัสต์ AIMCG ล้วนตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ สามารถเข้าถึงได้ง่าย และกระจายตัวในหลายพื้นที่ นอกจากนี้ AIMCG ยังมีการลงทุนในกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ประเภทพาณิชยกรรม ได้แก่ โครงการ โนเบิล โซโล ซึ่งตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพ

ณ 30 กันยายน 2567 กองทรัสต์ AIMCG มีสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินประเภทกรรมสิทธิ์ ประมาณ 10% และทรัพย์สินประเภทสิทธิการเช่า ประมาณ 90% โดยมีอายุสิทธิการเช่าคงเหลือ 18.85 ปี

· ใน 9M/2567 กองทรัสต์มีรายได้รวม 248.39 ล้านบาท ลดลง 23.01 ล้านบาท หรือ 8.48% จากปีก่อนหน้า โดยหลักจากการสิ้นสุดของสัญญาให้เช่าพื้นที่ในส่วนที่ไม่มีผู้เช่าแก่เจ้าของทรัพย์สินเดิม ในช่วงระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์ AIMCG เข้าลงทุนและการต่ออายุสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่าพื้นที่หลักที่มีอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่ลดลง

· ใน 9M/2567 กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวม 150.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.61 ล้านบาท หรือ 79.60% จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักเนื่องจากใน 9M/2567 มีรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ จำนวน 68.43 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของทรัพย์สินเดิมของโครงการ ยูดี ทาวน์ และโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ เมื่อเทียบกับใน 9M/2566 ที่มีรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการจำนวน 0.13 ล้านบาท

· ส่งผลให้ใน 9M/2567 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ(กำไรจากการดำเนินงาน) เท่ากับ 98.10 ล้านบาท ลดลง 47.74% จากปีก่อนหน้า โดยหลักจากรายได้ที่ลดลงและการเพิ่มขึ้นของรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการที่ได้กล่าวข้างต้น กองทรัสต์มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (กำไรสุทธิ) 118.66 ล้านบาท ลดลง 41.52% จากปีก่อนหน้า โดยที่ใน 9M/2567 กองทรัสต์มีรายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจำปีจำนวน 20.56 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อนหน้าจำนวน 5.36 ล้านบาท ณ 30 กันยายน 2567 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวม 3,177.80 ล้านบาท โดยหลักประกอบด้วยเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 2,700.71 ล้านบาท สินทรัพย์รวมลดลงจาก ณ สิ้นปี 2566 จำนวน 26.63 ล้านบาท โดยหลักจากลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการที่ปรับตัวลดลง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 กองทรัสต์มีลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการจำนวน 253.09 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2566 เป็นจำนวน 49.37 ล้านบาท โดยหลักเป็นการลดลงของลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการตามแผนผ่อนชำระค่าเช่าและการตั้งรายการค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 131.14 ล้านบาท กองทรัสต์มีหนี้สินรวม 319.48 ล้านบาท โดยหลักประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวนรวม 182.46 ล้านบาท

· ก.ค. 2562 -จัดตั้งกองทรัสต์และเข้าลงทุนในโครงการ ยูดี ทาวน์ โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ และ โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด มูลค่ารวม 2,880 ล้านบาท

· พ.ย. 2562 - ลงทุนเพิ่มเติมโครงการ โนเบิล โซโล มูลค่า 226 ล้านบาท

·ความเสี่ยงจากสัญญาเช่าและบริการของผู้เช่าพื้นที่สิ้นสุด–ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ทำข้อตกลงกับบริษัทเจ้าของทรัพย์สินเดิมของโครงการ ยูดี ทาวน์ และ พอร์โต้ ชิโน่ ให้ดำเนินการเช่าพื้นที่ที่ไม่มีผู้เช่าพื้นที่ ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน หรือว่างลงภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ในอัตราค่าเช่าที่กำหนด ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

·ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น-ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์เข้าลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของไลฟ์สไตล์มอลล์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ รวมถึงควบคุมการทำงานของผู้บริหารโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน การใช้ประโยชน์ในพื้นที่และการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีและความทันสมัย

·ความเสี่ยงจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน-ผู้จัดการกองทรัสต์ได้มีการจัดให้มีการพิจารณาผลการดำเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายเป็นประจำทุกปี มีระบบในการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและมีมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ทำหน้าที่บริหารทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพ

ณ วันที่ 30/09/67	AIMCG	PF&REIT	SET
P/BV (เท่า)	0.33	0.86	1.37
Dividend yield (%)	12.81	6.84	3.16

	30/09/67	28/12/66	30/12/65
Market Cap (ลบ.)	950.40	1,117.44	1,497.60
ราคา (บาท/หุ้น)	3.30	3.88	5.20
P/BV (เท่า)	0.33	0.37	0.52

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (15.23%)

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (4.22%)

บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด (4.20%)

นาย พิบูลย์ศักดิ์ ไกรศักดาวัฒน์ (4.00%)

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (3.09%)

อื่น ๆ (69.26%)

http://www.aimcgreit.com

0-2254-0441-2

เลขที่ 93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ อาคารบี ชั้น 8 ห้อง 803 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการซื้อขายอื่น ๆ : https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?txtSymbol=AIMCG

หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนแก่ผู้ลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น บริษัทจดทะเบียนไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนใด ๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและควรขอรับคำปรึกษาจากผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายจากการนำข้อมูลที่ปรากฏนี้ไปใช้ในทุกกรณี และบริษัทจดทะเบียนสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งห้ามไม่ให้ผู้ใดนำเอกสารหรือข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจดทะเบียนก่อน หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัท สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานหรือสารสนเทศที่บริษัทได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย