ลงทุนในกรรมสิทธิ์ สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน อาคารคลังสินค้า อาคารคลังห้องเย็น และถังเก็บสารเคมีเหลว รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
| 2567 | 2566 | 2565 | 2564 |
|---|
| รายได้ | 1,041.68 | 911.88 | 867.31 | 724.38 |
| ค่าใช้จ่าย | 479.75 | 385.96 | 300.93 | 247.78 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 561.93 | 525.92 | 566.37 | 476.61 |
| สินทรัพย์ | 14,058.48 | 11,067.97 | 11,154.18 | 10,033.72 |
| หนี้สิน | 4,291.30 | 3,725.36 | 3,782.30 | 2,821.49 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 9,767.18 | 7,342.61 | 7,371.88 | 7,212.23 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย:บาท) | 12.34 | 12.33 | 12.38 | 12.11 |
| กิจกรรมดำเนินงาน | -1,470.45 | 593.95 | -221.87 | -1,614.69 |
| กิจกรรมจัดหาเงิน | 1,797.99 | -698.51 | 257.51 | 1,913.21 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้ | 0.54 | 0.58 | 0.65 | 0.66 |
| หนี้สินต่อสินทรัพย์ | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.28 |
กองทรัสต์มองหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสร้างประโยชน์ตอบแทนที่ดี แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีนโยบายในการคัดเลือกทรัพย์สินเข้าลงทุน ดังนี้ (1) มีผลประกอบการและอัตราการเช่าที่ดีในอดีตจนถึงปัจจุบันและมีศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ (2) ทำเลที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และมีการกระจายตัวที่เหมาะสม (3) ประเภทธุรกิจของผู้เช่าที่หลากหลาย
การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม - เป็นจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความสำคัญและพึงปฏิบัติในการบริหารกองทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์ได้บริหารกองทรัสต์ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
การเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม - ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล ทั้งสิทธิในชีวิตและเสรีภาพ โดยตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาบุคคล
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค - ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้เช่า โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เช่าเป็นหลัก
ณ 31 ธันวาคม 2567 ทรัพย์สินทั้งหมดประกอบด้วย คลังห้องเย็น 4 ยูนิต คลังสินค้า 43 ยูนิต โรงงาน 96 ยูนิต และ ถังเก็บสารเคมีเหลว 61 ยูนิต และมีมูลค่าสินทรัพย์รวม 14,058 ล้านบาท โดยประมาณ 68% ของทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ และอีกประมาณ 32% เป็นสิทธิการเช่าที่มีระยะเวลาเช่าคงเหลือเฉลี่ยอยู่ที่ 25.3 ปี โดยในปี 2567 กองทรัสต์ควบรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) และเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2567
· ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 กองทรัสต์มีรายได้รวม 1,042 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.23% จากปี 2566 โดยหลักมาจากการรับรู้รายได้ของโครงการ PPF ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2567
· ในปี 2567 กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 450 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.30% จากปี 2566 สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการที่กองทรัสต์รับรู้ค่าใช้จ่ายของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มโครงการ PPF ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2567 และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพิ่มในโครงการ PPF (One – time expenses)
· ในปี 2567 กองทรัสต์มีกำไรจากการลงทุนสุทธิ (กำไรจากการดำเนินงาน) 562 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.85% จากปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ PPF และกองทรัสต์มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 949 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.02% จากปี 2566 เนื่องจากกองทรัสต์มีรายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จำนวน 156 ล้านบาท และรายการกำไรสุทธิจากการรับโอนสินทรัพย์สุทธิจากกองทุนรวม PPF ที่เกิดจากการแปลงสภาพจำนวน 231 ล้านบาท
· ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวม 14,058 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.02% จาก ณ สิ้นปี 2566 โดยหลักประกอบด้วยเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมจำนวน 13,186 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.76% จาก ณ สิ้นปี 2566 จากการเข้าลงทุนในโครงการ PPF โดยหนี้สินรวม 4,291 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.56% จาก ณ สิ้นปี 2566 โดยหลักประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 3,960 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวมลดลงเป็น 28.2% จาก 31.3% จาก ณ สิ้นปี 2566
ธ.ค. 2560 - จัดตั้งกองทรัสต์และเริ่มต้นลงทุนในโครงการ JPAC PCS DTS และ TIP 7 มูลค่า 2,140 ล้านบาท
ธ.ค. 2561 - ลงทุนโครงการ JPAC (ส่วนขยาย) มูลค่า 102 ล้านบาท
ส.ค. 2562 - ลงทุนโครงการ SCC TIP 8 และ BIP มูลค่า 4,069 ล้านบาท
ส.ค. 2563 - ลงทุนโครงการ CHEWA มูลค่า 475 ล้านบาท
เม.ย. 2564 - ลงทุนโครงการ JWD Navanakorn มูลค่า 128 ล้านบาท
ก.ค. 2564 - ลงทุนโครงการ TIP5&8 และTaffeta มูลค่า 1,478 ล้านบาท
ก.ย. 2564 - ลงทุนโครงการ MS Warehouse มูลค่า 790 ล้านบาท
พ.ค. 2565 - ลงทุนโครงการ LF มูลค่า 327 ล้านบาท
ธ.ค. 2565 - ลงทุนโครงการ PCW มูลค่า 567 ล้านบาท
มิ.ย. 2567 - ลงทุนในโครงการ PPF มูลค่า 2,460 ล้านบาท
ความเสี่ยงจากสัญญาเช่าและบริการของผู้เช่าสิ้นสุด - ผู้จัดการกองทรัสต์มีนโยบายในการเจรจาการต่ออายุสัญญาเช่าและสัญญาบริการกับผู้เช่าพื้นที่ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 - 6 เดือนก่อนครบกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่อาจจะขาดรายได้ในกรณีที่สัญญาเช่าพื้นที่และบริการสิ้นสุดลง
ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น - สถานที่ตั้งของทรัพย์สินของกองทรัสต์ตั้งอยู่ในทำเลที่มีเส้นทางการคมนาคมไปยังภูมิภาคอื่นได้อย่างสะดวก มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ได้มาตรฐาน ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เช่าได้เป็นอย่างดี จึงดึงดูดให้ผู้ประกอบการเข้ามาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์เสมอมา
ความเสี่ยงจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน - ผู้จัดการกองทรัสต์ได้มีการจัดให้มีการพิจารณาผลการดำเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายเป็นประจำทุกปี และมีมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
· The Most Innovative Deal by The Asset Country Awards 2019
| ณ วันที่ 30/12/67 | AIMIRT | PF&REIT | SET |
|---|---|---|---|
| P/BV (เท่า) | 0.87 | 0.99 | 1.40 |
| Dividend yield (%) | 6.27 | 5.82 | 3.23 |
| 30/12/67 | 28/12/66 | 30/12/65 | |
|---|---|---|---|
| Market Cap (ลบ.) | 8,389.90 | 6,193.00 | 7,205.32 |
| ราคา (บาท/หุ้น) | 10.60 | 10.40 | 12.10 |
| P/BV (เท่า) | 0.87 | 0.84 | 0.98 |